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如何分析个股是被什么主力资金推动的

配资圈 2019-07-15 股票学堂 943 ℃ 0 评论

依据不同的标准,可以对各类资金进行不同方式的划分。

依据控盘时间的长短,将主力资金分为长线资金、中线资金和短线资金。长线资金的控盘时间较长,其整个控盘过程多在一年以上,长的可能会持续数年之久。短线资金的控盘时间相对较短,多在几周之内。


中线资金的控盘时间在长线资金与短线资金之间,多在几个月或半年左右。一般来说,主力的控盘时间越长,则代表其控盘能力越强,个股在中长线的走势也就越独立,这样的个股往往阶段性涨幅并不惊人,但累计涨幅却极为惊人。



依据炒作对象,将主力资金分为炒作大市的资金、炒作板块的资金和炒作个股的资金。在股市资金总体存量较小的时候,几个实力强大的机构可以通过控盘指标权重股来达到操控大盘指数的目的。


但随着股市规模的不断扩容,就当前的实际情况来说,已没有哪个机构或某几个机构的联盟有这种资金实力来控制指数走势了。因而,炒作大市的机构只能是一种历史产物,我们了解即可。


就国内股市当前情况来看,炒作个股的机构及炒作板块的机构更为常见。炒作个股的机构很好理解,即机构的整个控盘过程就集中在一只个股身上。炒作板块的机构则是炒作有相同性质的一类股票,一般来说,一个机构或几个机构是不具备这种资金实力的,只有在某种原因下,使得某一板块成为市场热点后,才有可能吸引大量的资金入场对其板块中的很多个股进行炒作。因而,可以把炒作板块的机构看作由多个具体的机构组合而成的集合体。


依据资金性质的不同,把主力资金分为基金、券商、上市公司大股东、游资、私募和大户联盟等。这种划分方法最为科学,且能较好地体现出不同类型的资金特点。下面就来具体了解一下这些机构。



● 基金:也称为证券投资基金,是由基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,基金公司通过收取手续费等方式来保障其利益,基民则通过基金公司对其资产的运作达到资产增值的目的。


当然,对于广大基民来说,如果市场行情不理想,或是买了运作能力较差的基金品种,则要承担亏损的风险。在股市中,我们所说的基金主要是指基金公司发行的股票型基金,以投资股票为主;基金重仓股就是指这只股票由某一只基金或是某几只基金重仓持有。



● 券商:是“集合理财”这种理财产品的发起人和管理人,集合客户的资产,并按照集合理财计划进行投资管理的专业投资者。一些券商往往会发行相应的股票型理财产品,这类理财产品与基金公司发行的股票型基金较为相似。不同的是,券商理财产品主要面向高端用户,所要求的资金门槛更高。那些券商理财产品所重仓持有的个股则称为券商重仓股。


● QFII:英文Qualified Foreign Institutional Investors的缩写,即“合格境外机构投资者”。QFII制度是指允许经核准的合格境外机构投资者,在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的专门账户投资当地证券市场,其资本利得、股息等经审核后可转为外汇汇出的一种市场开放模式。


QFII制度的实施使得国际资本可以投资于国内股票市场。由于国际资本进入中国股市的主要目的多是看好中国的经济发展,从而进行价值投资,非快进快出的短线炒作,因而,那些QFII重仓股往往是行业发展前景明朗、公司行业地位突出的龙头个股。可以说,若QFII重仓一只个股,我们应该关注此股的基本面及成长性,而不是它的当前盘面走势。


● 上市公司大股东:随着股权分置改革方案的实施,上市公司大股东手中的股票也逐步具有流通属性。这时,二级市级中的股价高低将直接影响大股东的套现利润。为了在解禁时卖个好价钱,大股东往往会充当坐市商的角色,在股价过高时进行抛售,在股价相对较低时尽力护盘,从而在较大程度上控制股价的走势,成为名副其实的大资金主力。


● 民间游资:也称为民间资本,它的资金来源比较隐蔽,可能是几个实力超强的大户联合而成,也可能是具有私募性质的理财产品,因而在实际分析中,我们往往对民间游资、私募基金、大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分。


一般来说,民间游资喜欢追逐市场热点,崇尚快进快出的中短线操作方式,其手法往往也比较凶悍,个股一旦启动,往往就是以连续的涨停板方式上涨。


小提示虽然不同类型的机构往往会有不同的选股方式及手法,但在实盘操作中,我们可以更多地将目光集中于个股的走势上,从个股走势中分析资金行为,忽略研究资金的类型。因为基金主力同样会参与热点题材股,而游资主力也可能炒作绩优股。


本文TAG:主力资金

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